Como usar a análise de sentimento no mercado de ações?

Você consegue prever como o mercado de ações reagirá a determinadas notícias, publicações e conversas on-line? Saber como o mercado financeiro se comportará pode lhe dar uma vantagem competitiva e ajudar a evitar perdas. Um aliado inesperado para prever as mudanças nos preços das ações são as mídias sociais. As notícias on-line circulam rapidamente, tornando a bolsa de valores ainda mais suscetível a mudanças rápidas.

Se estiver procurando um exemplo extremo de como a mídia social influencia o mercado de ações, dê uma olhada no tweet de Kylie Jenners sobre o Snapchat.

Logo depois que a mensagem foi postada on-line, o preço do Snap, empresa controladora do Snapchat, caiu 8,5%.

Alguns investidores conseguiram se beneficiar da turbulência da mídia social, no estilo The Big Short, e ganharam $163 milhões.

Toda essa confusão foi baseada em um tweet com sentimento negativo. A mídia social tem o poder de influenciar o preço das ações.

Imagine o que poderia ter sido feito se você soubesse do tweet momentos depois de ele ter sido publicado on-line.

Você poderia ter se beneficiado do conhecimento de várias maneiras - vendendo as ações antes que tudo acontecesse ou comprando as ações com desconto.

Esse é o poder da análise do sentimento das ações.

Esse exemplo é consistente com a Hipótese do Mercado Eficiente. De acordo com a hipótese:

preços do mercado de ações são amplamente impulsionados por novas informações e seguem um padrão de passeio aleatório.

Análise de sentimento é um complemento perfeito para todos os parâmetros técnicos que você usa para avaliar o desempenho do mercado de ações.

O sentimento do mercado tem efeito sobre as flutuações de preço de curto prazo. A volatilidade faz parte da negociação em diferentes mercados. Felizmente, hoje em dia, há muitas ferramentas que coletam os dados de que você precisa.

Vamos analisar o sentimento do mercado de ações.

Veja o que temos pela frente hoje:

O que é o sentimento do mercado?

Como monitorar o sentimento do mercado de ações?

Como funciona a análise de sentimentos?

A análise do sentimento do mercado pode ajudar a prever mudanças nos preços das ações?

A análise de sentimentos pode agregar um valor substancial ao seu plano para o mercado de ações?

O que é o sentimento do mercado?

O surgimento das plataformas de mídia social deu a muitas pessoas espaço para expressar suas opiniões. Todos podem discutir qualquer tópico com o qual se sintam confortáveis, independentemente de serem especialistas na área ou não.

O desenvolvimento de smartphones, redes de celular e WiFi amplamente disponível facilitou a disseminação do conteúdo.

Atualmente, as informações (também notícias falsas e rumores) podem viajar na velocidade da luz, atraindo a atenção de investidores em todo o mundo.

A quantidade de informações e a velocidade com que as informações são divulgadas on-line podem ter efeitos positivos e negativos sobre as variações de preço das ações.

Incluir o sentimento do mercado na análise do portfólio de ações o ajudará a jogar com as probabilidades a seu favor. O uso da análise de sentimento o ajudará a ter sucesso no mercado.

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Como monitorar o sentimento do mercado de ações?

A maneira mais rápida de monitorar a análise de sentimentos é usar uma ferramenta de monitoramento de mídia. Ferramentas de monitoramento de mídia lhe dão a melhor chance de identificar os mentions certos na hora certa. Eles são ferramentas indispensáveis para investidores e traders.

Recomendo o Brand24, uma das ferramentas de monitoramento de mídia mais robustas, de acordo com Buffer.

O Brand24 coleta todos os mentions disponíveis publicamente que contenham suas palavras-chave predefinidas.

Experimente a análise de sentimentos para monitorar o mercado de ações. O Brand24 oferece um período de teste de 14 dias, sem necessidade de cartão de crédito.

Como usar a análise de sentimentos para o mercado de ações na prática?

Comece criando um projeto.

O assistente de criação de projetos consiste em três etapas. Isso parece muito, mas é tudo para garantir que você obtenha os resultados mais precisos e relevantes.

Na primeira etapa, escolha as palavras-chave que você deseja rastrear.

Configure um projeto de monitoramento de sentimentos. Não é necessário cartão de crédito.

Você pode rastrear qualquer palavra-chave que desejar.

Pense em palavras-chave usadas regularmente no mesmo contexto de discussão que as empresas nas quais você está interessado. Pode ser o nome da marca, uma hashtag usada por alguns comentaristas nas mídias sociais ou qualquer outra palavra que o ajude a coletar os mentions de que precisa.

Nas últimas etapas, você pode especificar o idioma que deseja monitorar e adicionar algumas fontes adicionais, por exemplo, o TripAdvisor. Você pode pular essa etapa, já que deseja se concentrar na análise de sentimentos.

Vamos ver como o monitoramento de mídia e a análise de sentimentos funcionam na prática.

Eu criei um projeto sobre renda básica universal. O Brand24 coleta todos os mentions disponíveis publicamente que contêm minhas palavras-chave. A ferramenta também analisa os resultados.

É por isso que sei que esse mention publicado no Twitter é negativo.

O Brand24 também coletará notícias de sites de mídia, por exemplo, este aqui, da Fortune.com:

Mas você também pode identificar facilmente os mentions positivos:

Para identificar os mentions que você gostaria de analisar com mais detalhes, é possível usar uma ampla variedade de filtros. Você pode filtrar os mentions por sentimento, autor, influência, data e muito mais!

Recebimento dos resultados da análise de sentimentos

Quando se trata do mercado de ações, o tempo é essencial. Você precisa saber imediatamente sobre os novos comentários e seus sentimentos.

Para isso, você precisa de um sistema de notificação robusto.

O Brand24 oferece três tipos de notificações:

1. Notificações do Slack. Se você tiver uma conta no Slack, recomendo fortemente que conecte seu projeto a um de seus canais. Você receberá uma notificação sempre que um novo mention chegar ao seu painel. Você pode configurar filtros e receber apenas mentions negativos ou todos eles.
2. Notificação no aplicativo. O Brand24 oferece um aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. Você pode acessar rapidamente seus projetos e examinar os dados de que precisa.
3. Notificações por e-mail. Você receberá um e-mail sempre que houver um aumento repentino no número de mentions em relação a um de seus projetos. Os indicadores de sentimento são incluídos na mensagem.

Quando se trata de análise de sentimento para o mercado de ações, acredito que as notificações do Slack são a opção mais confiável, seguidas pelas notificações no aplicativo.

O Brand24 parece interessante? Dê uma olhada! Teste a ferramenta gratuitamente por 14 dias. Não solicitaremos o número de seu cartão de crédito!

Como funciona a análise de sentimentos?

Vamos dar uma olhada em como funciona a análise de sentimentos.

Afinal de contas, o algoritmo será um dos fatores em seu processo de tomada de decisão. É importante entender como ele funciona e quão confiável é a análise de sentimentos.

A abordagem antiga da análise de sentimentos

A análise de sentimentos costumava ser uma solução binária. ferramentas de análise de sentimentos detectaria determinadas palavras e anexaria sentimentos positivos e negativos.

Esse tipo de indicador de sentimento tinha muitas desvantagens e nem sempre atribuía o sentimento correto aos mentions corretos. Pode ter acontecido de uma publicação on-line com sentimento positivo ser reconhecida como negativa.

Outro ponto fraco da solução binária são as limitações de idioma. O algoritmo decifra os idiomas um a um, impossibilitando a avaliação dos resultados com base nas famílias de idiomas e nas semelhanças entre eles.

Mudanças recentes nos algoritmos de análise de sentimentos

Como você pode ver, a análise de sentimentos, embora muito útil, tinha algumas desvantagens sérias.

Tudo isso mudou recentemente.

Os algoritmos de análise de sentimento tornaram-se mais sofisticados e confiáveis.

Posso lhe mostrar como a análise de sentimentos funciona com base no Brand24, um monitoramento de mídia ferramenta.

A ferramenta oferece um algoritmo de análise de sentimentos de última geração por um preço razoável.

O algoritmo é baseado em uma solução de aprendizado profundo. A IA funciona de forma semelhante ao cérebro humano - o algoritmo de sentimento atribuirá sentimento semelhante a palavras com significado semelhante.

Além disso, a ferramenta analisa o sentimento com base nas famílias de idiomas. Isso não apenas torna o algoritmo mais preciso, mas também permite que a ferramenta analise o sentimento de diferentes idiomas.

A análise de sentimentos está disponível em mais de 100 idiomas.

A análise de sentimento funciona tanto para mentions de sites de notícias, fóruns, blogs e mídias sociais, por exemplo, Facebook, Twitter ou Instagram.

A plataforma de mídia social preferida dos jornalistas financeiros é o Twitter. Isso a torna perfeita para o monitoramento da mídia e a análise de sentimentos do mercado de ações.

Os tweets sobre notícias financeiras são curtos, precisos e lógicos. Portanto, usar a análise de sentimentos no Twitter é muito fácil.

O sentimento do mercado pode ajudar a prever mudanças nos preços das ações?

Parece bom demais para ser verdade?

No ciclo constante de notícias, é difícil distinguir entre uma informação bem pesquisada e um conteúdo não verificado.

Talvez você tenha algumas dúvidas sobre o uso do sentimento do mercado para prever mudanças nos preços das ações.

A análise de sentimentos e o mercado de ações é um problema bem pesquisado.

Nossa intuição nos diz que o preço e o sentimento estão, no mínimo, correlacionados. O que não sabíamos é qual fator tinha um efeito primário sobre o mercado de ações.

O sentimento negativo influencia os preços das ações? Ou é o contrário - os preços das ações aumentaram, criando assim um sentimento positivo? Isso não é apenas parte da análise técnica, mas uma informação vital para investidores e traders.

A aplicação da análise de sentimentos para prever os retornos do mercado de ações tem sido amplamente estudada por acadêmicos de muitas universidades, incluindo a Universidade de Stanford e a Universidade de Londres.

Cada estudo confirmaram uma correlação entre a análise de sentimento e as mudanças no mercado de ações.

Se a teoria tem fundamento, por que não usá-la em seu benefício?

Vamos ver como analisar o sentimento de forma rápida e eficiente.

A análise de sentimentos pode agregar um valor substancial ao seu plano para o mercado de ações?

Tudo se resume a dinheiro. Investir em uma ferramenta de análise de sentimento vale seu dinheiro e seu tempo? Os traders profissionais poderiam se beneficiar da análise? Ela terá um impacto positivo em suas empresas?

A volatilidade faz parte da negociação. Cada dado pode ter um efeito positivo ou negativo sobre os preços das ações. O objetivo é identificar os indicadores de mudança com antecedência e ser capaz de reagir ao mercado.

Devido ao ciclo de notícias de 24 horas, somos constantemente bombardeados com informações e dados. Em algum momento, é quase impossível ficar por dentro de tudo e distinguir as notícias importantes das menos relevantes.

A ferramenta de monitoramento de mídia pode ajudá-lo a manter-se atualizado. Com base nos filtros que você configurou, você receberá as notícias que mais lhe interessam.

Além disso, o mundo da mídia social é imprevisível. Até mesmo a informação mais discreta pode se transformar em uma crise de grandes proporções.

A análise de sentimentos e o monitoramento da mídia o ajudarão a identificar esse tipo de mentions com antecedência. Você poderá se beneficiar das notícias positivas e se proteger dos efeitos das negativas.

Quer ver o poder do monitoramento de mídia em ação? Meu colega, Piotr, preparou um breve estudo de caso para investidores.

Como começar a investir no Brand24

Comecei minha aventura de investimento há cerca de um mês e ter uma conta premium de funcionário máximo no Brand24 tem sido extremamente útil. Como novato, acompanhar as tendências e oportunidades fazia minha cabeça girar, então optei por uma tática diferente.

Selecionei algumas empresas que pareciam ter um bom potencial, com base em seu ramo de negócios ou em níveis pré-covid, que podem ser recuperados quando a pandemia estiver sob controle. Em seguida, criei projetos simples usando nosso ferramenta de escuta social.

Aqui está um exemplo de configuração para uma empresa de cruzeiros, a Carnival Corp (CCL).

Isso me permitiu reunir todos os dados sobre essas empresas e manter contato com as informações relevantes. Com base nisso, eu podia prever os comportamentos do mercado com muito mais precisão do que se tivesse acesso aos canais "tradicionais". 

Ele me deu respostas sobre o que investir, quando e quanto? Na verdade, não, mas se você está procurando respostas fáceis, está em um caminho claro para perder dinheiro. Em vez disso, eu poderia selecionar as informações mais importantes com apenas alguns cliques, usando o filtro de importância.

O filtro Importância mostra as publicações mais influentes, seja porque são de autores com grande público ou porque foram publicadas em sites de investimento com alto alcance. O uso desse filtro permite que você elimine toda a estática em torno da frase pesquisada e mantenha seus ouvidos atentos. Para outra empresa da minha lista, a Wells Fargo's (WFC), a plataforma foi capaz de analisar as notícias mais de 30 vezes em um clique:

Em busca do Palantir

Palantir. A ação do meme. Eu estava em dúvida se usá-la como um estudo de caso seria uma boa ideia, já que ela tem estado bastante volátil nas últimas semanas. No entanto, ontem (7 de dezembro), a Palantir havia subido mais de 21% após seus contratos com a FDA e o governo grego. A declaração oficial da Palantir sobre esses contratos foi publicada às 9h do dia 8 de dezembro, mas a mídia rapidamente tomou conhecimento da notícia e a reação do mercado foi quase imediata.

Aqui estão alguns exemplos dos primeiros mentions do Palantir daquele dia que o Brand24 conseguiu encontrar para mim e apresentar rapidamente graças ao filtro de importância:

[Isenção de responsabilidade: o fuso horário padrão do Brand24 é PST, portanto, a hora dos mentions aparece como 6 de dezembro em alguns casos].

Um dos mentions que encontrei foi postado antes mesmo de a Bloomberg publicar seu artigo que acelerou ainda mais o crescimento da Palantir:

Eu poderia aprender sobre isso com os meios de comunicação tradicionais? Claro, mas encontrar essas informações em meio à tempestade de outras notícias levaria tempo, e o foguete com o adesivo da Palantir não estava esperando por ninguém.

Será que aproveitei a oportunidade ao máximo e levei para casa +21% de minha contribuição? Gostaria de ter feito isso, mas, para falar a verdade, eu me acovardei um pouco mais cedo. Espero que a experiência me dê mais coragem. Ainda assim, consegui ganhar um bom dinheiro em um único dia. 

Wà espera da tempestade

Outro ângulo de uso do escuta social em sua negociação é que grandes mudanças deixam rastros. Isso pode se manifestar como um aumento no número total de mentions ou um pico no alcance social, caso uma empresa seja mentioned por um nome importante. 

Sempre que algo assim acontecer, você receberá um e-mail do Brand24, atualizado o mais próximo possível do tempo real.

Se você estiver no longo prazo e o day trading não for sua praia, essa forma de monitoramento de mídia permitirá que você mantenha o dedo no pulso sem gastar um minuto no painel da plataforma.